Intercambio De Divisas Cambio

Moneda extranjera Intercambiar una abreviatura del Índice de Bombay Bolsa Sensible (Sensex) - el índice de referencia de la Bolsa de Valores de Bombay (BSE). Un bono sin fecha de vencimiento. Los bonos perpetuos no son rescatables pero pagan un flujo constante de interés para siempre. Algunos de los. El primero de una serie de años en un índice económico o financiero. Un año base se ajusta normalmente a un nivel arbitrario de 1. Un vínculo que se puede convertir en una cantidad predeterminada de la equidad de la compañía s en ciertos momentos durante su vida útil, por lo general. El exceso de retorno que la inversión en el mercado de valores ofrece a través de una tasa libre de riesgo, tales como el retorno de los bonos del gobierno. Los fundamentos de la divisa Swaps Actualizado: April 20, 2016 a 9:41 En el mercado de divisas. un swap de divisas es una transacción en moneda de dos partes o de dos patas se utiliza para desplazar o cambiar la fecha de valor para una posición en moneda extranjera a otra fecha, a menudo más lejos en el futuro. Leer una explicación breve de la permuta de divisas. Además, el intercambio de divisas término puede referirse a la cantidad de pips o puntos de intercambio que los comerciantes suma o resta de la tasa de cambio de la fecha s valor inicial, a menudo el tipo de cambio spot, para obtener la tasa de cambio a plazo al fijar el precio de una operación de intercambio de divisas. ¿Cómo funciona una Transacción de Swap de divisas En la primera etapa de una operación de intercambio de divisas, una determinada cantidad de una moneda se compra o se vende en comparación con otra moneda a una tasa acordada en una fecha inicial. Esto a menudo se llama la fecha cerca ya que suele ser la primera fecha para llegar en relación con la fecha actual. En la segunda etapa, la misma cantidad de moneda se vendió de forma simultánea o compró en comparación con la otra moneda en una segunda tarifa acordada en otra fecha valor, a menudo llamada la fecha de la medida. Este acuerdo de intercambio de divisas efectivamente como resultado ninguna (o muy poco) la exposición neta a la tasa de contado vigente, ya que si bien la primera etapa se abre el riesgo de mercado al contado, la segunda etapa del canje se cierra inmediatamente hacia abajo. Forex puntos de intercambio y el costo de llevar el swap de divisas puntos a una fecha valor particular serán determinados matemáticamente a partir del costo total involucrado cuando prestas una moneda y se pide prestado otro durante el período de tiempo que va desde la fecha de contado hasta la fecha valor. A veces se denomina el costo de acarreo o simplemente el acarreo y se convertirá en pepitas de divisas con el fin de sumar o restar del tipo de cambio spot. El aporte puede ser calculado a partir del número de días desde el lugar hasta la fecha en adelante, además de las tasas de depósito interbancario imperantes para las dos monedas a la fecha de valor hacia adelante. En general, el acarreo será positivo para la parte que vende la moneda tasa de interés más alta hacia adelante y negativo para la parte que compra la moneda de mayor tasa de interés hacia delante. ¿Por qué se utilizan Forex Swaps Un swap de divisas a menudo se utiliza cuando un comerciante o asegurador tiene que rodar una posición de divisas abierto existente hacia adelante a una fecha futura para evitar o retrasar la entrega requerida en el contrato. Sin embargo, un intercambio de divisas también se puede emplear para llevar la fecha de entrega más cerca. A modo de ejemplo, los operadores de divisas a menudo ejecutar vuelcos, más técnicamente conocido como Tom próximos permutas /, para extender la fecha valor de lo que antes era una posición de punto de entrada en un día antes de la fecha actual valor spot. Algunos corredores de divisas al por menor (lista superior de los corredores de confianza) serán incluso realizar estas reinversiones automáticamente por sus clientes en posiciones abiertas después de las 5pm EST. Por otro lado, una empresa podría desear utilizar un swap de divisas con fines de cobertura si se encontraron con que una moneda esperado flujo de caja, que ya había sido protegido con un contrato de plano hacia delante, en realidad iba a ser retrasado por un mes adicional. En este caso, podrían simplemente ruede su seto contrato a plazo de plano existente cabo de un mes. Iban a hacer esto al aceptar un intercambio de divisas en el que se cerró el contrato de cerca de la fecha existente y luego abrieron una nueva para la fecha deseada de otro mes fuera. Declaración de riesgo: el comercio de divisas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que podría perder más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en contra de usted, así como para usted. La mecánica básica de swaps de divisas y swaps básicos sobre divisas (Extracto de las páginas 73-86 del Informe Trimestral del BPI, marzo de 2008) Un acuerdo de intercambio de divisas es un contrato en el que una de las partes toma prestada una moneda de, y presta simultáneamente otro para el segunda fiesta. Cada parte usa la obligación de reembolso a su contraparte como garantía y el importe del reembolso se fija en el tipo de cambio forward FX a partir del inicio del contrato. Por lo tanto, swaps de divisas pueden ser vistos como FX libre de riesgo préstamos / préstamos con colateral. El siguiente gráfico ilustra el flujo de fondos involucrados en un euro / swap en dólares de Estados Unidos como un ejemplo. Al inicio del contrato, A pide prestado X S USD desde, y se presta a X euros, B, donde S es la tasa de divisas al contado. Cuando expira el contrato, Un devuelve X M USD a B, y B devuelve X euros a A, donde F es la tasa a plazo de divisas a partir del inicio. swaps de divisas se han empleado para elevar las monedas extranjeras, tanto para las instituciones financieras y sus clientes, incluidos los exportadores e importadores, así como a los inversores institucionales que deseen cubrir sus posiciones. También se utilizan con frecuencia para el comercio especulativo, por lo general mediante la combinación de dos posiciones simétricas mantenidas con diferentes vencimientos originales. swaps de divisas son más líquido de menor plazo de un año, pero las transacciones con vencimientos más largos han ido en aumento en los últimos años. Para los datos completos sobre la evolución reciente de borde sobresaliente en swaps de divisas y permutas crosscurrency, véase BPI (2007). Un acuerdo de swap básico sobre divisas es un contrato en el que una de las partes toma prestada una moneda de otro partido y al mismo tiempo le da el mismo valor, los tipos de contado actuales, de una segunda moneda a esa parte. Las partes involucradas en swaps básicos tienden a ser instituciones financieras, ya sea actuando por su cuenta o como agentes para las sociedades no financieras. El siguiente gráfico ilustra el flujo de fondos que participan en un intercambio de EUR / USD. Al inicio del contrato, A pide prestado XS USD desde, y se presta a X euros, B. Durante la duración del contrato, A recibe EUR 3M Libor de, y paga USD 3M Libor a, B, cada tres meses, en donde es el precio de el canje de base, acordada por las contrapartes en el inicio del contrato. Cuando expira el contrato, Un devuelve X S USD a B, y B devuelve X euros a A, donde S es la misma tasa de divisas al contado a partir del inicio del contrato. Aunque la estructura de basis swaps sobre divisas difiere de swaps de divisas, el ex básicamente tienen el mismo propósito económico como éste, salvo para el intercambio de tasas flotantes durante la vigencia del contrato. basis swaps en divisas cruzadas se han empleado para financiar inversiones en divisas extranjeras, tanto por parte de instituciones financieras y sus clientes, incluidas las empresas multinacionales dedicadas a la inversión extranjera directa. También se han utilizado como una herramienta para la conversión de las monedas de los pasivos, sobre todo por los emisores de bonos denominados en moneda extranjera. Como reflejo del contenido de las transacciones a las que deben financiar, la mayoría de los swaps básicos sobre divisas son a largo plazo, por lo general oscila entre uno y 30 años de madurez.