Forex Gestión de dinero por Boris Schlossberg Ponga dos comerciantes novatos en frente de la pantalla, les proporcionan su mejor alta probabilidad de puesta a punto, y por una buena medida, que cada uno tome el lado opuesto del comercio. Es más que probable, ambos terminar perdiendo dinero. Sin embargo, si se toman dos pros y hacer que se comercian en la dirección opuesta el uno del otro, con bastante frecuencia los comerciantes terminan yendo a ganar dinero - a pesar de la aparente contradicción de la premisa. ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál es el factor más importante que separa los comerciantes experimentados de los aficionados La respuesta es la administración del dinero. Al igual que la dieta y el ejercicio, la administración del dinero es algo que la mayoría de los comerciantes de dientes para afuera, pero pocos la práctica en la vida real. La razón es simple: como comer saludable y mantenerse en forma, la administración del dinero puede parecer una actividad onerosa, desagradable. Obliga a los comerciantes para vigilar constantemente sus posiciones y tomar las pérdidas necesarias, y algunas personas les gusta hacer eso. Sin embargo, como demuestra la Figura 1, la pérdida de la asunción es crucial para el éxito comercial a largo plazo. Cantidad de equidad perdida cantidad de Retorno necesario para restaurar al original Valor Patrimonial Figura 1 - Esta tabla muestra lo difícil que es para recuperarse de una pérdida debilitante. Tenga en cuenta que un operador tendría que ganar 100 de su capital social - una hazaña lograda por menos de 1 de los operadores de todo el mundo - sólo para no perder en una cuenta con una pérdida de 50. A los 75 retiro, el comerciante debe cuadruplicar su cuenta sólo para traer de vuelta a su patrimonio original - verdaderamente una tarea hercúlea The Big One Aunque la mayoría de los comerciantes están familiarizados con las cifras anteriores, que están inevitablemente ignorados. libros de comercio están llenos de historias de los comerciantes perder uno, dos y hasta cinco años el valor de las ganancias en una sola operación ido terriblemente mal. Por lo general, la pérdida fuera de control es el resultado de la administración del dinero descuidado, sin paradas duras y un montón de bajas promedio en los largos y subidas medias en los pantalones cortos. Por encima de todo, la pérdida fuera de control se debe simplemente a una pérdida de la disciplina. La mayoría de los comerciantes comienzan su carrera de comercio, ya sea consciente o inconscientemente, visualizando el grande - el comercio que les hará millones y permitir que se retiren joven y vivir sin preocupaciones para el resto de sus vidas. En FX, esta fantasía se ve reforzada por el folklore de los mercados. ¿Quién puede olvidar el momento en que George Soros rompió el Banco de Inglaterra por un cortocircuito en la libra y se alejó con un fresco beneficio de 1 mil millones en un solo día, pero la verdad fría y dura para la mayoría de los comerciantes al por menor es que, en lugar de experimentar la gran victoria, la mayoría de los comerciantes son víctimas de un solo Gran pérdida que puede sacarlos del juego para siempre. Las lecciones aprendidas de los comerciantes Tough puede evitar este destino mediante el control de sus riesgos a través de detener las pérdidas. En Jack Schwagers famoso libro Market Wizards (1989), comerciante de día y seguidor de tendencia Larry Hite ofrece este consejo práctico: Nunca se arriesgue a más de 1 de capital total en cualquier comercio. Con sólo poner en riesgo 1, soy indiferente a cualquier comercio individual. Este es un muy buen enfoque. Un comerciante puede estar equivocado 20 veces seguidas y todavía tiene 80 de su izquierda equidad. La realidad es que muy pocos comerciantes tienen la disciplina para practicar este método de forma coherente. No a diferencia de un niño que aprende a no tocar una estufa caliente sólo después de haber sido quemado una o dos veces, la mayoría de los comerciantes sólo pueden absorber las lecciones de disciplina de riesgos a través de la dura experiencia de la pérdida monetaria. Esta es la razón más importante por la cual los operadores deben usar sólo su capital especulativo al entrar por primera vez el mercado de divisas. Cuando los novatos preguntan cuánto dinero deben comenzar a operar con, un avezado comerciante dice: Elija un número que no afectará materialmente su vida si llegara a perder por completo. Ahora subdividir ese número por cinco porque sus primeros intentos de negociación lo más probable es terminar en reventón. Esto también es un consejo muy sabio, y es bien vale la pena seguir para cualquier persona teniendo en cuenta el comercio de FX. Estilos de dirección de dinero En términos generales, hay dos maneras de practicar con éxito la administración del dinero. Un comerciante puede tomar muchas pequeñas paradas frecuentes y tratar a los beneficios de la cosecha de las pocas grandes operaciones ganadoras, o un comerciante puede optar por ir para muchas pequeñas ganancias ardilla-como y tomar paradas infrecuentes pero grandes con la esperanza de los muchos pequeños beneficios serán mayores que el unos grandes pérdidas. El primer método genera muchos casos menores de dolor psicológico, pero produce algunos momentos importantes de éxtasis. Por otra parte, la segunda estrategia ofrece muchos casos menores de alegría, pero a expensas de experimentar algunos golpes psicológicos muy desagradables. Con este enfoque de toda la parada, no es raro que perder una semana o incluso unos meses el valor de las ganancias en una o dos operaciones. (Para leer más, vea Introducción a los tipos de Trading: Swing Operaciones.) En gran medida, el método que elija dependerá de su personalidad que es parte del proceso de descubrimiento para cada comerciante. Una de las grandes ventajas del mercado de divisas es que puede dar cabida a ambos estilos por igual, sin ningún coste adicional para el comerciante al por menor. Desde FX es un mercado basado en difusión, el costo de cada operación es la misma, independientemente del tamaño de cualquier posición de los comerciantes dado. Por ejemplo, en EUR / USD, la mayoría de los comerciantes se encontrará con un margen de 3 pip igual al costo de 3 / 100th de 1 de la posición subyacente. Este costo será uniforme, en términos porcentuales, si el comerciante quiere tratar en lotes de 100 unidades o un montón millones de unidades de la moneda. Por ejemplo, si el comerciante quería utilizar una gran cantidad de 10.000 unidades, la propagación equivaldría a 3, pero por el mismo comercio utilizando únicamente los lotes de 100 unidades, la propagación sería un mero 0,03. Esto contrasta con el mercado de valores, donde, por ejemplo, una comisión de 100 acciones o 1.000 acciones de 20 acciones puede fijarse en 40, por lo que el coste efectivo de la transacción 2 en el caso de 100 acciones, pero sólo 0,2 en el caso de 1.000 acciones. Este tipo de variabilidad hace que sea muy difícil para los pequeños comerciantes en el mercado de acciones a escala en las posiciones, como las comisiones de costos fuertemente sesgado en contra de ellos. Sin embargo, los comerciantes de FX tienen la ventaja de precios uniformes y pueden practicar cualquier estilo de gestión de dinero que elijan, sin preocupación por los costos de transacción variables. Cuatro tipos de paradas Una vez que estén listos para el comercio con un enfoque serio de la administración del dinero y la cantidad adecuada de capital sea asignado a su cuenta, hay cuatro tipos de paradas usted puede considerar. 1. Equidad Stop Esta es la más simple de todas las paradas. El comerciante sólo se corre el riesgo de una cantidad predeterminada de su cuenta en una sola operación. Una medida común es arriesgarse a 2 de la cuenta en el mismo oficio. En una hipotética cuenta 10.000 de comercio, un comerciante podía arriesgarse a 200, o alrededor de 200 puntos, en un mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, o sólo 20 puntos en un nivel mucho 100.000 unidades. Operadores con estrategias agresivas pueden considerar el uso de 5 paradas de equidad, pero tenga en cuenta que esta cantidad se considera generalmente que es el límite superior de la administración del dinero prudente porque 10 operaciones erróneas consecutivas se utilizaran los fondos de la cuenta 50. Una de las críticas de la parada de la equidad es que coloca un punto de salida en una posición arbitraria comerciantes. El comercio no es liquidada como resultado de una respuesta lógica a la acción del precio del mercado, sino más bien para satisfacer a los comerciantes de los controles internos de riesgo. 2. Tabla de análisis de parada técnica puede generar miles de posibles paradas, impulsados por la acción del precio de las listas o varias señales indicadoras técnicos. comerciantes de orientación técnica les gusta combinar estos puntos de salida con las reglas de parada equidad estándar para formular gráficos paradas. Un ejemplo clásico de una parada de tabla es el punto más alto de oscilación / baja. En la figura 2 un comerciante con nuestra hipotética 10.000 cuenta a través de la parada de la carta podría vender un mini lote correr el riesgo de 150 puntos, o alrededor de 1,5 de la cuenta. 3. La volatilidad de parada Una versión más sofisticada de la parada gráfico utiliza la volatilidad en lugar de la acción del precio para establecer los parámetros de riesgo. La idea es que en un entorno de alta volatilidad, cuando los precios atraviesan amplios intervalos, el comerciante tiene que adaptarse a las condiciones actuales y permitir que la posición de un mayor margen de riesgo para evitar ser detenido por el ruido intra-mercado. Lo contrario es cierto para un entorno de baja volatilidad, en el que tendrían que ser comprimido parámetros de riesgo. Una manera fácil de medir la volatilidad es mediante el uso de las bandas de Bollinger, que emplean desviación estándar para medir la variación en el precio. Las figuras 3 y 4 muestran una alta volatilidad y una parada de baja volatilidad con bandas de Bollinger. En la figura 3 la parada de la volatilidad también permite al operador utilizar un enfoque de escalado en lograr un mejor precio mezclado y un punto de equilibrio más rápido. Tenga en cuenta que la exposición total al riesgo de la posición no debe superar los 2 de la cuenta, por lo tanto, es fundamental que el comerciante utilice lotes más pequeños al tamaño adecuadamente su riesgo acumulado en el comercio. 4. Margen Stop Esta es tal vez el más ortodoxo de todas las estrategias de manejo de dinero, pero puede ser un método efectivo en FX, si se usa con prudencia. A diferencia de los mercados basados en el intercambio, los mercados de divisas funcionan las 24 horas del día. Por lo tanto, los comerciantes de FX pueden liquidar sus posiciones de clientes casi tan pronto como se desencadenan una llamada de margen. Por esta razón, los clientes de FX son rara vez en peligro de generar un saldo negativo en su cuenta, ya que las computadoras se cierran automáticamente todas las posiciones. Esta estrategia de manejo de dinero requiere el comerciante para subdividir su capital en 10 partes iguales. En nuestro ejemplo, 10.000 original, el comerciante sería abrir la cuenta con un distribuidor de FX, pero sólo 1.000 cablear en lugar de 10.000, dejando a los otros 9.000 en su cuenta bancaria. La mayoría de los comerciantes de FX ofrecen 100: 1 de apalancamiento, por lo que un depósito de 1.000 permitirían al operador para controlar una gran cantidad estándar de 100.000 unidades. Sin embargo, incluso un movimiento de 1 punto contra el comerciante daría lugar a una demanda de cobertura (desde 1.000 es lo mínimo que el distribuidor necesita). Por lo tanto, dependiendo de la tolerancia a los comerciantes de riesgo, él o ella puede optar por el comercio una posición mucho 50.000 unidades, lo que permite que él o ella espacio para casi 100 puntos (en un lote de 50.000 el distribuidor necesita 500 de margen, por lo que 1.000 pérdida de 100 puntos 50.000 terreno 500). Independientemente de la cantidad de apalancamiento supone el comerciante, este análisis controlado de su capital especulativo evitaría que el comerciante de la voladura de su cuenta en un solo comercio y permitiría que él o ella para tomar muchas oscilaciones en una potencialmente rentable puesta a punto sin la preocupación o cuidado de fijar topes manuales. Para aquellos comerciantes que les gusta practicar el tener un montón, apuestan un estilo montón, este enfoque puede ser muy interesante. Conclusión Como se puede ver, la administración del dinero en FX es tan flexible y tan variadas como el propio mercado. La única regla universal es que todos los comerciantes en este mercado deben practicar alguna forma de ella con el fin de tener éxito. Por Boris Schlossberg, estratega de divisas, FXCM Reproducido con permiso del Investopedia Boris Schlossberg es el estratega cambiario de Forex Capital Markets en Nueva York, uno de los mayores creadores de mercado de divisas al por menor en el mundo. Es comentarista frecuente para Bloomberg, Reuters, CNBC y Dow Jones CBS Marketwatch. Su libro Análisis técnico del mercado de divisas, publicado por John Wiley and Sons, está disponible en Amazon, donde también alberga un blog sobre todas las cosas trading. Forex calculadora Money Management Esta calculadora administración del dinero permite gestionar su exposición a través de múltiples posiciones de negociación en de acuerdo con su estrategia de gestión de dinero. La calculadora se compone de cinco secciones diferentes, cada uno de los cuales se describe en detalle a continuación. Puede cambiar todas las células que son de color en rojo. Controles 1. Cuenta: Aquí se especifica el tipo de cuenta (Mini o Standard), el valor del saldo de su cuenta, el porcentaje máximo que puede correr el riesgo (exposición total en) y si usted quiere que su capital de riesgo (exposición total en) sean distribuido de acuerdo con cada posibles rutas (Sí quot quot Priorizar en la célula) o en proporciones iguales (n quot quot Priorizar en la célula). El potencial comercial se calcula como el retorno en dólares esperada en el comercio. 2. El comercio Controles Esta sección le permite introducir información acerca de hasta 10 oficios diferentes. Seleccione el par de divisas que se están negociando, la dirección de la operación (comprar o vender), los niveles de entrada, stop-loss y take-beneficio, así como la tasa de éxito del sistema de intercambio de divisas que se utiliza para generar las señales . La tasa de éxito (el porcentaje de las señales ganadoras) debe calcularse utilizando la más reciente el rendimiento del sistema (por ejemplo, los últimos 50-100 oficios). Los valores de pepita aparecerán automáticamente después de seleccionar un par de divisas. Los valores de las pepitas se tomarán de la tabla en la parte inferior de la página. Los valores de pepita serán multiplicados por 10, cuando el tipo de cuenta se establece en estándar en el menú Control de cuentas. Nota . Cuando el comercio de múltiples posiciones asegúrese de seleccionar para el comercio de sólo aquellos pares de divisas o sistemas de negociación cuya correlación es baja. Puede encontrar información sobre el nivel actual de la correlación entre los diferentes pares de divisas en la página de correlaciones de divisas. Para la demostración de cómo la correlación entre los sistemas de comercio afecta al rendimiento comercial visite el simulador del sistema de correlación (Nota: El tamaño de esta página es 0,7 Mbs y se requiere que tenga instalado Flash y Javascript habilitado en su navegador). 3. Parámetros de recompensa del riesgo Esta tabla calcula el PIP y los valores en dólares de su stop-loss y take-beneficio, así como su relación - la recompensa a razón de riesgo. La columna de retorno en dólares esperado (Exp. Retorno) calcula la pérdida de beneficios en dólares o en dólares que se puede esperar de cada comercio en función de su recompensa individual de los cocientes de riesgos, las últimas precisiones del sistema (s) (Éxito columna en el Comercio controles de la sección ) y los valores de pepita de las monedas que se negocian. 4. La exposición recomendados por el Comercio Aquí encontrará la prioridad de cada comercio en relación con los demás y el número de lotes que pueden ser objeto de comercio por cada comercio basado en el valor del saldo de su cuenta y la exposición total permitido por su manejo de dinero sistema. Las operaciones se clasifican en función de sus rendimientos esperados en dólares. Usted verá quotAvoidquot en la columna de la prioridad si el retorno en dólares se espera de un comercio es igual o menor que 0. El número de lotes que deben ser objeto de comercio por posición se calcula utilizando los últimos 4 columnas de esta sección. La columna quotINI quot muestra la distribución porcentual inicial de capital riesgo entre las operaciones sobre la base de lo grande que su retorno en dólares es de esperar en relación con el resto - cuanto más grande es el dólar Rendimiento esperado de los más fondos se asignan al comercio. La siguiente columna, quotINI quot, calcula el valor en dólares de las fracciones del capital de riesgo que se dan en la columna de la quotINI quot. Estas fracciones se dividen primero por el valor en dólares del tope de pérdida para cada oficio correspondiente para producir la distribución inicial de los lotes que se negocia. Los números de los lotes resultantes se redondean hacia abajo y la capital total no usado se vuelve a asignar de manera escalonada a partir del comercio con la prioridad más alta y bajando al comercio menos atractiva. La distribución final de la capital riesgo se presenta en el quot de la columna Lotsquot, así como las columnas de FIN y FIN. Cuanto más grande sea su cuenta (o si el comercio en un mini lugar de una cuenta estándar) cuanto más cerca la distribución porcentual inicial de capital de riesgo será el definitivo. La exactitud del ajuste entre estas dos distribuciones se mostrará por la célula de la eficiencia de la asignación en el menú Control de cuentas. Usted puede esperar a ver la misma eficiencia en la asignación de una cuenta estándar que está en una cuenta mini si tiene diez veces más dinero en ella (por ejemplo, la eficiencia de la asignación de una cuenta mini 20k será la misma que la eficiencia en la asignación de una cuenta estándar 200k con detalles comerciales idénticos). Esto pone de relieve la importancia de la negociación en las cuentas de la mini si está suficientemente capitalizado (es decir, tienen menos de 50k en su cuenta). 5. Valores Pip en 10K por mucho aquí se pueden introducir valores de pepita de los pares de divisas que se están negociando. Los valores de pepita que se introducen en esta tabla serán utilizados de forma automática cada vez que seleccione los correspondientes pares de divisas en el comercio del menú de controles. Esta tabla contiene los valores de pepita que eran válidos en el momento de la creación de esta calculadora de la administración del dinero. Es posible que tenga que actualizar algunos de los valores de pepita de forma manual, utilizando la información de uno de los calculadores de valor de pepita que se pueden encontrar en el Internet. También puede introducir los valores de pepita de cuatro pares de divisas que no están representadas en la tabla - con ayuda de los campos personalizados en su parte inferior. El navegador no soporta JavaScript. Los cálculos creados usando no va a funcionar. Por favor accesa a la página web usando otro navegador. calculadora de divisas ToolsLot para la buena administración del dinero Usuario Oct 2007 Estado: mi cerebro tiene una mente propia 166 Mensajes En mi estimación, 80 de las roscas en sistemas parecen discutir la búsqueda de la mejor entrada en vez de discutir el manejo del dinero. Esto me parece un poco mal dirigida porque las entradas aún no óptimos puede ser muy rentable con la administración del dinero derecha. Más esfuerzo colocado en el manejo del dinero, el cálculo de un tope de pérdida óptima y limitar las pérdidas se traducirá en mayores beneficios a largo plazo para usted. Cuando escuche frases como riesgo quotonly 2quot ¿qué significa esto para usted ¿Quiere decir el uso del 2 de su capital para comprar la divisa ¿Significa permitir sólo 2 de su capital en riesgo de pérdida de ¿La cantidad arriesgada incluyen las ganancias de las operaciones abiertas y ¿cómo se sabe lo que el stop-loss de usar Si usted tiene un stop loss de 30 pips, lo que se debe a su tamaño de lote ser Si sólo se quiere correr el riesgo 2, pero necesita un 100 pip stop loss, ¿cuál debería ser el tamaño de su porción Si lo haría como respuestas a estas preguntas, entonces tal vez el porcentaje de modelo de equidad podría ser para usted. ¿Por qué usar el porcentaje de modo de equidad uso de este modelo, es correr el riesgo de un porcentaje de su capital en cada posición que significa que su riesgo es proporcional a su capital y siempre se adhieren a detener la pérdida de su elección, están protegidos de la ruina financiera y sólo tienen el potencial de desatar la cantidad arriesgada. Por ejemplo, utilizando la hoja de cálculo adjunta, si estuviera arriesgando 5 de 500 equidad con un 40 pip detener la pérdida de su tamaño del lote .06 sería de mucho. Si su patrimonio fue de 100.000, con el mismo riesgo y detener la pérdida de su tamaño de lote sería 12. Por lo tanto, asegurándose de que se puede asignar un porcentaje del capital a un comercio y luego determinar el tamaño del lote de su tamaño de pepita de stop-loss, se asegura que el comercio con los ojos abiertos y eliminar las dudas. Yo uso esta hoja para calcular los tamaños de lote para una operación de riesgo y las pepitas de stop-loss. Puede ser utilizado para cualquier par de divisas, sino que tendría que ajustar la propagación y el valor del pip para su moneda. Si el nivel de riesgo es demasiado alto y luego ajustar en consecuencia. Una pérdida de la parada más amplia reduce sus ganancias y ajusta el tamaño del lote en consecuencia. Si te gusta colocar un stop loss detrás de un nivel fibo o un nivel de soporte / resistencia a continuación, introduzca sus pips de stop loss en la hoja de cálculo y la hoja de cálculo le dará el tamaño del lote correspondiente para su riesgo. Asume 1 lote estándar es de 100.000 por lo que si se utiliza un tamaño de lote diferente al ajustar en consecuencia. ¿Cómo funciona Simplemente toma su capital, riesgo, valor del pip, y detener la pérdida de propagación para calcular el tamaño del lote. También le da 1/5 tamaño de los lotes para que pueda realizar varios pedidos para ampliar o reducir. Ejemplo Usted tiene 5000 en la equidad y desea arriesgarse a 5. El valor del pip es de 10 sobre un lote estándar y su extensión es de 3 pips (EUR / USD). Su pérdida de la parada es de 35 pips. Cuál debe ser el tamaño de lote de su pedido ser Respuesta: 0,66 (aprox). La hoja de cálculo también se puede utilizar como una calculadora automática de composición para mostrar cuán pequeño ganancias (30 pips) puede agravar muy rápidamente a un retorno significativo. Im abierto a sugerencias y formas de mejorar la hoja de cálculo por lo que si usted tiene alguna idea o maneras de hacerlo mejor, por favor, que me haga saber. La hoja de cálculo tiene una contraseña para proteger las fórmulas modificaciones por descuido de modo que si desea cambiar las fórmulas a continuación, desbloquear la hoja con contraseña. Actualmente estoy leyendo un libro muy bueno sobre el MM y encontrado en su hoja de Excel muy útil. Sin embargo, no entiendo cómo usarlo para ser exactos, permítame hacerle preguntas para que pueda estar seguro de que no hay que confundir cómo utilizar la hoja: 1- Por ejemplo: Nivel 1 de capital es de 500 dólares y quottargetquot es conseguir 30 pips Sin embargo colecciono más pips y llegar a 45 pips. - Se suponía Nivel equidad 2 para ser 530 USD, pero mi actual nivel real de capital es ahora 545 dólares, ¿qué me puedo corregir el nivel 2 de capital a los 545 USD o simplemente mantener en el quotmapquot planeado y el comercio como objetivo siguiente nivel, el pips adicionales para ayudar a saltar al siguiente nivel más rápido. Espero que tenga sentido para que pueda entender mi pregunta. Tengo preguntas par más, pero prefiero ir paso a paso. Esta es una buena pregunta. Acabo de corregir al siguiente nivel. por lo general sobre una base diaria. Los niveles son sólo una guía. en su caso, se debe establecer el patrimonio de nivel 2 a 545 debido a que el porcentaje de capital determina su lote size. Money Calculadora Calculadora de Gestión La administración del dinero Haga clic en la calculadora de la administración del dinero para su descarga Tamaño del Lote cálculos del tamaño de lote Trader8217s copia gratuita recomendada es una de las cosas más importantes que cada comerciante tiene que hacerlo bien para tener éxito. Si una posición comercial es demasiado grande para el saldo de su cuenta a continuación, puede hacen borrosos en un instante todo si el mercado se está moviendo rápidamente. El tamaño de su posición nominal depende de la cantidad de dinero que tiene en su cuenta. Recomendamos 0,01 lotes por cada 250 divisas Riesgo de exención de responsabilidad comercial conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser adecuado para todos los inversores. Antes de decidir invertir en divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Existe la posibilidad de que deba afrontar la pérdida de parte o la totalidad de su inversión inicial y por lo tanto no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio de divisas y buscar el asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene alguna duda. Cualquier opinión, noticia, investigación, análisis, precio u otra información contenida en este sitio web tienen carácter de comentario general de mercado, y no constituyen asesoramiento de inversión. LiveForexTradingSignals no aceptará responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo sin limitación, cualquier pérdida de beneficios, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información. La negociación de divisas conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser adecuado para todos los inversores. Antes de decidir invertir en divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Existe la posibilidad de que deba afrontar la pérdida de parte o la totalidad de su inversión inicial y por lo tanto no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio de divisas y buscar el asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene alguna duda. Cualquier opinión, noticia, investigación, análisis, precio u otra información contenida en este sitio web tienen carácter de comentario general de mercado, y no constituyen asesoramiento de inversión. LiveForexTradingSignals no aceptará responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo sin limitación, cualquier pérdida de beneficios, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información. Regístrese con nosotros Mensajes recientes Mosaico Beach Club comerciante Recibir Mosaico Beach Club Las señales Trader Suscribirse a Rise of the PHOENIX II reciben las señales de comercio de Phoenix Reciba Ayana Bali SignalsForex: Administración de Asuntos de dinero Ponga dos comerciantes novatos en frente de la pantalla, les proporcionan su mejor alta probabilidad de puesta a punto, y por una buena medida, haga que cada uno tome el lado opuesto del comercio. Es más que probable, ambos terminar perdiendo dinero. Sin embargo, si se toman dos pros y hacer que se comercian en la dirección opuesta el uno del otro, con bastante frecuencia los comerciantes terminan yendo a ganar dinero - a pesar de la aparente contradicción de la premisa. ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál es el factor más importante que separa los comerciantes experimentados de los aficionados La respuesta es la administración del dinero. Al igual que la dieta y el ejercicio, la administración del dinero es algo que la mayoría de los comerciantes de dientes para afuera, pero pocos la práctica en la vida real. La razón es simple: como comer saludable y mantenerse en forma, la administración del dinero puede parecer una actividad onerosa, desagradable. Obliga a los comerciantes para vigilar constantemente sus posiciones y tomar las pérdidas necesarias, y algunas personas les gusta hacer eso. Sin embargo, como demuestra la Figura 1, la pérdida de la asunción es crucial para el éxito comercial a largo plazo. Cantidad de equidad perdida Figura 1 - Esta tabla muestra lo difícil que es para recuperarse de una pérdida debilitante. Tenga en cuenta que un operador tendría que ganar 100 de su capital social - una hazaña lograda por menos de 1 de los operadores de todo el mundo - sólo para no perder en una cuenta con una pérdida de 50. A los 75 retiro. el comerciante debe cuadruplicar su cuenta sólo para traer de vuelta a su patrimonio original - verdaderamente una tarea hercúlea The Big One Aunque la mayoría de los comerciantes están familiarizados con las cifras anteriores, que están inevitablemente ignorados. libros de comercio están llenos de historias de los comerciantes perder uno, dos y hasta cinco años el valor de las ganancias en una sola operación ido terriblemente mal. Por lo general, la pérdida fuera de control es el resultado de la administración del dinero descuidado, sin paradas duras y un montón de bajas promedio en los largos y subidas medias en los pantalones cortos. Por encima de todo, la pérdida fuera de control se debe simplemente a una pérdida de la disciplina. La mayoría de los comerciantes comienzan su carrera de comercio, ya sea consciente o inconscientemente, visualizando el grande - el comercio que les hará millones y permitir que se retiren joven y vivir sin preocupaciones para el resto de sus vidas. En divisas. esta fantasía se ve reforzada por el folklore de los mercados. ¿Quién puede olvidar el momento en que George Soros rompió el Banco de Inglaterra por un cortocircuito en la libra y se alejó con un fresco beneficio de 1 mil millones en un solo día, pero la verdad fría y dura para la mayoría de los comerciantes al por menor es que, en lugar de experimentar la gran victoria, la mayoría de los comerciantes son víctimas de un solo Gran pérdida que puede sacarlos del juego para siempre. Las lecciones aprendidas de los comerciantes Tough puede evitar este destino mediante el control de sus riesgos a través de detener las pérdidas. En Jack Schwagers famoso libro Market Wizards (1989), comerciante de día y seguidor de tendencia Larry Hite ofrece este consejo práctico: Nunca se arriesgue a más de 1 de capital total en cualquier comercio. Con sólo poner en riesgo 1, soy indiferente a cualquier comercio individual. Este es un muy buen enfoque. Un comerciante puede estar equivocado 20 veces seguidas y todavía tiene 80 de su izquierda equidad. La realidad es que muy pocos comerciantes tienen la disciplina para practicar este método de forma coherente. No a diferencia de un niño que aprende a no tocar una estufa caliente sólo después de haber sido quemado una o dos veces, la mayoría de los comerciantes sólo pueden absorber las lecciones de disciplina de riesgos a través de la dura experiencia de la pérdida monetaria. Esta es la razón más importante por la cual los operadores deben usar sólo su capital especulativo al entrar por primera vez el mercado de divisas. Cuando los novatos preguntan cuánto dinero deben comenzar a operar con, un avezado comerciante dice: Elija un número que no afectará materialmente su vida si llegara a perder por completo. Ahora subdividir ese número por cinco porque sus primeros intentos de negociación lo más probable es terminar en reventón. Esto también es un consejo muy sabio, y es bien vale la pena seguir para cualquier persona teniendo en cuenta el comercio de divisas. Estilos de dirección de dinero En términos generales, hay dos maneras de practicar con éxito la administración del dinero. Un comerciante puede tomar muchas pequeñas paradas frecuentes y tratar a los beneficios de la cosecha de las pocas grandes operaciones ganadoras, o un comerciante puede optar por ir para muchas pequeñas ganancias ardilla-como y tomar paradas infrecuentes pero grandes con la esperanza de los muchos pequeños beneficios serán mayores que el unos grandes pérdidas. El primer método genera muchos casos menores de dolor psicológico, pero produce algunos momentos importantes de éxtasis. Por otra parte, la segunda estrategia ofrece muchos casos menores de alegría, pero a expensas de experimentar algunos golpes psicológicos muy desagradables. Con este enfoque de toda la parada, no es raro que perder una semana o incluso unos meses el valor de las ganancias en una o dos operaciones. (Para leer más, vea Introducción a los tipos de Trading: Swing Operaciones.) En gran medida, el método que elija dependerá de su personalidad que es parte del proceso de descubrimiento para cada comerciante. Una de las grandes ventajas del mercado de divisas es que puede dar cabida a ambos estilos por igual, sin ningún coste adicional para el comerciante al por menor. Dado que la divisa es un mercado propagación - basado, el costo de cada transacción es la misma, independientemente del tamaño de cualquier posición dada comerciantes. Por ejemplo, en EUR / USD, la mayoría de los comerciantes se encontrará con un margen de 3 pip igual al costo de 3/100 de 1 º de la posición subyacente. Este costo será uniforme, en términos porcentuales, si el comerciante quiere tratar en lotes de 100 unidades o un montón millones de unidades de la moneda. Por ejemplo, si el comerciante quería utilizar una gran cantidad de 10.000 unidades, la propagación equivaldría a 3, pero por el mismo comercio utilizando únicamente los lotes de 100 unidades, la propagación sería un mero 0,03. Esto contrasta con el mercado de valores, donde, por ejemplo, una comisión de 100 acciones o 1.000 acciones de 20 acciones puede fijarse en 40, por lo que el coste efectivo de la transacción 2 en el caso de 100 acciones, pero sólo 0,2 en el caso de 1.000 acciones. Este tipo de variabilidad hace que sea muy difícil para los pequeños comerciantes en el mercado de acciones a escala en las posiciones, como las comisiones de costos fuertemente sesgado en contra de ellos. Sin embargo, los operadores de divisas tienen la ventaja de precios uniformes y pueden practicar cualquier estilo de gestión de dinero que elijan, sin preocupación por los costos de transacción variables. Cuatro tipos de paradas Una vez que estén listos para el comercio con un enfoque serio de la administración del dinero y la cantidad adecuada de capital sea asignado a su cuenta, hay cuatro tipos de paradas usted puede considerar. 1. Equidad Stop - Este es el más simple de todas las paradas. El comerciante sólo se corre el riesgo de una cantidad predeterminada de su cuenta en una sola operación. Una medida común es arriesgarse a 2 de la cuenta en el mismo oficio. En una hipotética cuenta 10.000 comercio. un comerciante podía arriesgarse a 200, o alrededor de 200 puntos, en un mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, o sólo 20 puntos en un nivel mucho 100.000 unidades. Operadores con estrategias agresivas pueden considerar el uso de 5 paradas de equidad, pero tenga en cuenta que esta cantidad se considera generalmente que es el límite superior de la administración del dinero prudente porque 10 operaciones erróneas consecutivas se utilizaran los fondos de la cuenta 50. Una de las críticas de la parada de la equidad es que coloca un punto de salida en una posición arbitraria comerciantes. El comercio no es liquidada como resultado de una respuesta lógica a la acción del precio del mercado, sino más bien para satisfacer a los comerciantes de los controles internos de riesgo. 2. Gráfico Stop - El análisis técnico puede generar miles de posibles paradas, impulsados por la acción del precio de las listas o varias señales indicadoras técnicos. comerciantes de orientación técnica les gusta combinar estos puntos de salida con las reglas de parada equidad estándar para formular gráficos paradas. Un ejemplo clásico de una parada de tabla es el punto más alto de oscilación / baja. En la figura 2 un comerciante con nuestra hipotética 10.000 cuenta a través de la parada de la carta podría vender un mini lote correr el riesgo de 150 puntos, o alrededor de 1,5 de la cuenta. 3. Volatilidad Stop - Una versión más sofisticada de la parada gráfico utiliza la volatilidad en lugar de la acción del precio para establecer los parámetros de riesgo. La idea es que en un entorno de alta volatilidad, cuando los precios atraviesan amplios intervalos, el comerciante tiene que adaptarse a las condiciones actuales y permitir que la posición de un mayor margen de riesgo para evitar ser detenido por el ruido intra-mercado. Lo contrario es cierto para un entorno de baja volatilidad, en el que tendrían que ser comprimido parámetros de riesgo. Una manera fácil de medir la volatilidad es mediante el uso de las bandas de Bollinger. que emplean desviación estándar para medir la variación en el precio. Las figuras 3 y 4 muestran una alta volatilidad y una parada de baja volatilidad con las Bandas de Bollinger. En la figura 3 la parada de la volatilidad también permite al operador utilizar un enfoque de escalado en lograr un mejor precio mezclado y un rápido punto de equilibrio. Tenga en cuenta que la exposición total al riesgo de la posición no debe superar los 2 de la cuenta, por lo tanto, es fundamental que el comerciante utilice lotes más pequeños al tamaño adecuadamente su riesgo acumulado en el comercio.
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